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机构最看好的十大行业  

2011-02-07 10:58:39|  分类: 投资理财 |  标签: |举报 |字号 订阅

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提要:结构性机会存在于行业板块中。本刊根据32家知名券商2011年的策略报告,对之进行分类总结,从中寻找出最具确定性投资机会的十大行业。

  尽管2010年的A股的走势让投资者亏多赢少,尽管眼下的形势也颇为严峻,但投资者仍是一腔热情地对2011年充满了期待。

  2011年,股市的机会在哪?我们不妨先听一下机构如何说。本刊根据32家知名券商2011年的策略报告,对之进行分类总结,从中寻找出最具确定性投资机会的十大行业。


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  看好新兴产业

  32家券商预测2011年上证指数运行区间,最低2200点,最高4500点;三家明确喊出牛市,多数看震荡;过半券商认为大行情出现在下半年,认同2011年的股市将会是一个多层面、多周期的不断向好的市场行情。

  如同2010年齐声看好消费一样,2011年券商一起把目光投向了新兴产业。在利好政策尚未出尽以及“确定性增长”的背景下,新兴产业受到了市场的热烈炒作。32家券商的2011年策略报告,对今年感到最有把握的投资机会就是新兴产业。

  2010年9月8日,国务院通过《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》。确定了新能源、新能源汽车、节能环保、新一代信息技术、生物和高端装备制造为七大战略性新兴产业。有分析师指出,未来一段时间,在“调结构”、“转方式”的大背景下,大力发展战略新兴产业将是主要方向,有望引燃资本市场的“投资导火索”。

  在可获得32份研究报告中,高端装备制造获得至少24家券商的超配建议,成为2011年A股市场最被看好的板块,生物医药紧随其后,信息技术位居第三。

  申银万国证券在其年度策略报告中表示,2011年首推装备制造业,包括铁路设备、通信传输设备、输变电设备、重型机械、冶金矿采设备和建筑机械。这些行业是"制造业升级"这个全年主题下的最大受益者,并且目前的估值较低,仍有较大提升潜力。

  国泰君安证券在关于行业倾向性的选择中认为,高端技术装备的确是个很好的方向,其也代表了中国工业化进入中后期所必然衍生的精细化主题。

  而高端装备制造中,24家券商的“火力点”在高铁、核电。近年来,随着高铁兴建的全面开花,高铁行业也由传统产业衍生为新兴产业。按照规划,在“十二五”期间,我国铁路建设将维持大规模投入,投资额将保持在每年7000亿元左右,共计约3.5万亿元。而与高铁相关的制造行业是在这场盛宴首当其冲受益的。

  而核电行业是新能源的焦点。近年来,我国加强太阳能、风电、地热能、海洋能、核电等的推广应用,政策一直是不遗余力。但相对于其他子行业而言,核电的成长性最为确定,且进入壁垒较高,是最为看好的新能源子行业。据预计,我国将在“十二五”期间进入核电建设高峰,之后我国核电建设将保持较平稳的节奏。

  大消费是另一投资主线

  从32家券商的策略报告看出,多数券商全年重点配置:“新兴产业” + “大消费”。也就是说,在顺应政策、见风使舵地偏好七大新兴产业的同时,在2010年集体看好的消费情结仍旧得到了延续。

  基于对2011年谨慎的市场运行判断和防御的投资基调,消费类板块成为券商重兵驻守的建议配置领域,之所以选择消费板块,多家券商认为,2011年的中国面临较大的通胀或滞涨危险,在这种局面下,消费板块仍然能保持平稳的业绩表现,甚至能在一定程度上受益。

  在大消费主题下,百货零售、医药生物、餐饮旅游、食品饮料等板块都获得了主流券商超配或标配的资产配置建议。其中,高居人气榜第二的生物医药既是七大新兴产业之一,又属于大消费范畴。

  事实上,生物医药在2008年11月以来一直表现不菲,诞生了众多的牛股。医药指数也走了二年的牛市,到2010年11月,指数为二年前的近4倍。但即使这样,医药生物板块仍是机构的钟情地。医药改革仍在进行之中,而乡镇医疗保险制度的逐步覆盖与完善将使医药的增长空间无限。

  出人意料的是,自去年以来频受调控的房地产板块也上了机构的人气榜第8名。券商给出的理由是,房地产行业自2009年7月进入下跌通道,股价接近腰斩。而另一面,房地产的实际业绩却在节节攀升,这一背离现象不正常。何况2011年通胀仍将高企,房地产旺销格局不会轻易改变。

  十大行业人气榜

  NO.1:高端装备制造、工程机械 24家券商推荐

  特变电工(600089)(600089)、东方电气(600875)(600875)、晋西车轴(600495)(600495)

  NO2.:医药生物 17家券商推荐

  恒瑞医药(600276)(600276)、康美药业(600518)(600518)、云南白药(000538)(000538)

  NO.3:信息设备 16家券商推荐

  中兴通讯(000063)(00063)、星网锐捷(002396)(002396)、烽火通讯(600498)

  NO.4:食品饮料 13家券商推荐

  五粮液(000858)(000858)、张裕A(000869)(000869)、贵州茅台(600519)(600519)

  NO.5:信息服务 12家券商推荐

  软控股份(002073)(002073)、启明信息(002232)(002232)、同花顺(300033)(300033)

  NO.6:建筑建材 11家券商推荐

  广东榕泰(600589)(600589)、禾盛新材(002290)(002290)、葛洲坝(600068)(600068)

  NO.7:农林牧渔 11家券商推荐

  丰乐种业(000713)(000713)、东方海洋(002086)(002086)、新农开发(600359)(600359)

  NO.8:房地产 8家券商推荐

  金地集团(600383)(600383)、万科A(000002)(000002)、保利地产(600048)(600048)

  NO.9:餐饮旅游 8家券商推荐

  丽江旅游(002033)(002033)、中青旅(600138)(600138)、湘鄂情(002306)(002306)

  NO.10:电子元器件 7家券商推荐

  莱宝高科(002106)(002106)、铜峰电子(600237)(600237)、拓日新能(002218)(002218)

  (注:十大行业人气榜根据32家券商2011年投资策略报告的推荐评选分别为瑞银证券、申银万国证券、中信证券(600030)、国泰君安证券、安信证券、中信建投证券、国信证券、国金证券(600109)、广发证券(000776)、海通证券(600837)、银河证券、长江证券(000783)、华泰联合证券、宏源证券(000562)、招商证券[18.31 0.44%](600999)、中投证券、东方证券、齐鲁证券、中金公司、民族证券、东兴证券、德邦证券、民生证券、长城证券、湘财证券、上海证券、光大证券(601788)、中银国际、国元证券(000728)、兴业证券(601377)、东北证券(000686)、西南证券(600369)。)

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